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大发dafa888;沪港深基金配置全景图:增配电子,香港本地股配置比例下降

时间:2019/11/4 14:47:13   作者:   来源:   阅读:19   评论:0
内容摘要: 港股策略周论:Q3沪港深基金配置全景图南下机构投资者对港股的布局有何特征?本期策论我们结合基金三季报,从资产配置、行业和个股等多维度,对沪港深基金配置特征进行剖析。基金股票仓位上升,香港本地股配置比例下降。以公募基金中的“主动偏股型+灵活配置型”沪港深基金为研究对象,19Q3...
     港股策略周论:Q3沪港深基金配置全景图

南下机构投资者对港股的布局有何特征?本期策论我们结合基金三季报,从资产配置、行业和个股等多维度,对沪港深基金配置特征进行剖析。

基金股票仓位上升,香港本地股配置比例下降。以公募基金中的“主动偏股型+灵活配置型”沪港深基金为研究对象,19Q3沪港深基金股票仓位达87.9%,创2016年以来新高。受香港本地事件拖累本地股业绩影响,港股股票资产中,香港本地股配置比例由Q2时23.7%降至18.8%。

行业配置:非银金融仓位最高,Q3电子行业增配幅度最大。

截至19Q3,沪港深基金港股配置比例最高的行业是非银金融,超配幅度最大的行业是纺织服装;

Q3沪港深基金大幅增配港股电子行业,房地产行业减仓比例最大。结合行业表现,港股电子行业Q3相对收益显著,房地产行业Q3跑输大盘。

市场策略:南下公募增配,且海外风险有所降低。中期内,我们仍看好香港中资股“盈利稳、估值升”带来的市场机会;短期中美贸易格局处于缓和阶段,利于市场情绪短期转暖。板块配置上,继续关注“确定性”主线,短期关注超跌低估值板块的中资金融股、汽车、地产等;另外,布局部分稳定成长、估值仍具性价比的品种,如保险、软件服务等。

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